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中交设计(600720)资产负债表图
中交设计(600720)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)622271.36461994.55532575.38640617.47270620.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)11097.426698.652612.532388.39--
应收股利(万元)114.7973882.06105496.61105496.61--
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)944955.45907480.32794479.13766699.9042662.71
其他应收款(万元)54692.28127022.35157754.87153845.72293.02
预付款项(万元)75170.8578114.9685572.6774943.323588.82
存货(万元)4694.812963.024732.182874.1962563.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--9385.795317.00----
其他流动资产(万元)26736.4629118.5029679.9026607.784226.84
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1859078.701731681.341717707.001787123.39434150.61
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1508.421533.90--185.95
长期股权投资(万元)128565.24156595.96158192.31157955.9212595.76
长期应收款(万元)212190.20206656.17201902.70189123.101388.30
固定资产(万元)165594.70168813.73171182.51174117.57675959.78
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2595.341932.121196.90932.2738531.65
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32634.1132763.7833275.5533767.0793689.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------6611.19
长期待摊费用(万元)4886.034912.964087.474262.6941369.26
递延所得税资产(万元)46496.6045889.6843580.3043585.007791.78
其他非流动资产(万元)224396.54219504.62212932.80214464.6761447.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)971444.91983324.89970997.73962086.80939748.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2830523.612715006.222688704.722749210.181373899.53
短期借款(万元)2184.2623622.36384.26884.2630000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)9068.3316432.5217336.0210706.00121392.15
应付账款(万元)606342.14630051.51632093.22692288.94112705.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)17555.5433308.6821197.8319363.194444.92
应付股利(万元)75478.2375478.2374998.9275120.9281.31
应交税费(万元)34229.7435929.1037272.9353313.7613381.96
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)146760.80166068.16147358.61153822.6820755.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--------3485.37
一年内到期的非流动负债(万元)19111.4517425.7117060.5017487.88124.68
其他流动负债(万元)47430.3745274.7442523.2036074.835105.02
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1047404.641123139.551086984.541164873.95339736.92
长期借款(万元)57946.9957946.9958450.9956984.77--
应付债券(万元)48596.5948596.5949882.7149642.58--
长期应付款(万元)183684.86183738.97169708.12163602.32--
专项应付款(万元)--2341.52------
预计负债(万元)--------7393.63
递延所得税负债(万元)8736.648385.618095.737698.743008.29
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)323782.62324137.84312292.07304589.3031293.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1371187.271447277.391399276.611469463.25371030.09
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)853218.05721084.34720325.25720325.25134282.68
盈余公积(万元)--------53952.56
未分配利润(万元)345933.49310659.39332882.13323682.93634602.98
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)7475.167412.676916.697081.1421961.01
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1425851.061234664.271255344.661246221.78923491.65
少数股东权益(万元)33485.2933064.5634083.4633525.1579377.79
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1459336.341267728.831289428.111279746.931002869.44
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2830523.612715006.222688704.722749210.181373899.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-10235.20-10662.98-10950.26-11038.391063.39
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)17481.6817862.1618310.0518550.2417394.27
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)956052.87914178.97797091.66769088.2842662.71
合同资产(万元)88311.8899798.48101927.14109594.63--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)67137.5065583.5863514.3663206.25--
其他非流动金融资产(万元)76159.2369964.9270051.0968856.65--
应付票据及应付账款(万元)615410.47646484.03649429.24702994.95234097.19
合同负债(万元)164722.01155026.76171757.99180932.4031828.06
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)25468.509104.723056.194165.5450195.45
融出资金(万元)25468.50--3056.194165.5450195.45
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8846.159198.949547.8210256.98178.13
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)7335.867607.517844.478110.6511.62
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--168813.73171182.51--675959.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-292024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-272024-10-31
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