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万里石(002785)资产负债表图
万里石(002785)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)17940.9024235.2730800.1030179.7145727.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)620.30546.25725.30537.83335.71
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)56995.5258560.0052959.1355873.0662075.62
其他应收款(万元)1810.441693.951587.161423.731170.65
预付款项(万元)3068.923570.373875.333635.274419.63
存货(万元)21281.2520650.0120994.0218946.1818355.08
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2509.261040.351219.071835.02904.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)109865.93117314.95117081.66120632.39138112.91
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)463.48469.21------
长期股权投资(万元)19255.0218784.0418650.7918637.7916456.32
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--9074.709753.909771.157505.53
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--6387.215029.714486.262344.98
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1656.311672.381688.831704.501720.56
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)412.48958.49998.491028.39454.85
递延所得税资产(万元)9693.979208.528791.338907.207921.15
其他非流动资产(万元)319.96341.42392.83294.48162.76
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)51032.2848089.8447135.3346678.1138647.41
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)160898.22165404.79164216.99167310.51176760.32
短期借款(万元)17636.4221642.2425632.5420798.7929304.81
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)29962.1930583.8124393.8929812.8328822.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)837.43892.761155.362181.93765.14
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4705.454344.684953.104499.384430.16
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1196.301133.631176.531593.411987.59
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)124.59166.68208.76250.85292.94
一年内到期的非流动负债(万元)459.78485.41534.12498.63816.41
其他流动负债(万元)186.68194.60505.39610.45189.05
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)57489.1161794.7160380.7563846.1968753.10
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)66.6666.6666.6666.6669.66
递延所得税负债(万元)3.150.991.381.188.53
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1020.64975.471074.291216.251111.74
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)58509.7662770.1861455.0465062.4469864.84
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)57662.1757408.2657167.6957240.7058450.89
盈余公积(万元)1279.041279.041279.041279.041279.04
未分配利润(万元)15612.7615800.0815804.3315369.1819226.38
减:库存股(万元)847.67847.67847.671210.951210.95
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)96846.4396977.8796720.7396032.83101273.41
少数股东权益(万元)5542.035656.746041.216215.245622.07
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)102388.46102634.61102761.94102248.07106895.48
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)160898.22165404.79164216.99167310.51176760.32
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)478.15676.19655.37658.39831.58
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)57615.8359106.2553684.4356410.8962411.33
合同资产(万元)5639.347018.764921.558201.595124.09
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--------1000.00
应付票据及应付账款(万元)29962.1930583.8124393.8929812.8328822.95
合同负债(万元)2504.872517.582029.823850.772437.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1269.121193.871326.041338.861081.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)826.24741.15797.49897.56740.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)17961.939074.70------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-232023-10-26
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