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万业企业(600641)现金流量表图
万业企业(600641)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25706.7285314.8278869.8265052.5416759.55
收到的税费返还(万元)830.892927.052889.862390.421.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3550.334198.677817.965348.07399.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30087.9492440.5489577.6472791.0217160.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8361.6056596.4555761.1738163.9418484.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6816.4418590.5514010.6310065.396388.14
支付的各项税费(万元)14841.3430100.4226197.9620023.268080.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2723.0511207.1410349.087889.672618.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32742.42116494.55106318.8476142.2635572.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2654.48-24054.01-16741.20-3351.24-18412.02
收回投资收到的现金(万元)5706.41340252.33248820.16187912.60120377.07
取得投资收益收到的现金(万元)376.521105.62941.27296.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.95165.97165.98165.98165.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5196.813589.582509.80834.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6783.00346720.73253516.99190885.35121377.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4956.1069353.6740500.0138083.4131357.32
投资支付的现金(万元)71934.43281400.00259400.00128300.0054000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76890.52350753.67299900.01166383.4185357.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70107.52-4032.94-46383.0224501.9436020.15
吸收投资收到的现金(万元)36948.9134001.156176.596176.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36948.9134001.156176.596176.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8180.4267854.0754377.8537476.9422539.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45129.32101855.2260554.4443653.5322539.88
偿还债务支付的现金(万元)18258.3327892.0220882.2813742.289270.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)261.4114326.2813813.17616.04202.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1307.851153.53788.52276.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26259.2143526.1535848.9815146.839748.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18870.1158329.0724705.4528506.7012791.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.15-53.4590.09107.88-37.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53886.7430188.67-38328.6849765.2730361.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303094.06272905.39272905.39272905.39274382.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249207.32303094.06234576.71322670.66304744.52
净利润(万元)--8389.38--9023.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1468.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1709.31--780.87--
长期待摊费用摊销(万元)--593.14--197.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.90---9.43--
固定资产报废损失(万元)--1.01--0.55--
公允价值变动损失(万元)---2921.91---3643.40--
财务费用(万元)---3695.91---2205.53--
投资损失(万元)---11024.57---8464.97--
递延所得税资产减少(万元)---2629.51---571.34--
递延所得税负债增加(万元)--1962.98--880.83--
存货的减少(万元)---21869.92---29113.90--
经营性应收项目的减少(万元)--16777.75--15156.86--
经营性应付项目的增加(万元)---25908.42--11417.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24054.01---3351.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--303094.06--322670.66--
减:现金的期初余额(万元)--272905.39--272905.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30188.67--49765.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--486.65---90.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1149.45--544.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-292023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-29
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