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万业企业(600641)现金流量表图
万业企业(600641)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60946.2240642.5625706.7285314.8278869.82
收到的税费返还(万元)1422.42830.89830.892927.052889.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3463.342573.23701.894198.677817.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65831.9844046.6827239.5092440.5489577.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26669.2015419.018361.6056596.4555761.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15116.7210849.206816.4418590.5514010.63
支付的各项税费(万元)21201.2019102.2714841.3430100.4226197.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6885.754671.192723.0511207.1410349.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69872.8750041.6732742.42116494.55106318.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4040.89-5994.98-5502.92-24054.01-16741.20
收回投资收到的现金(万元)206647.7668350.995706.41340252.33248820.16
取得投资收益收到的现金(万元)1097.49425.47376.521105.62941.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.452.952.95165.97165.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2379.99--5196.813589.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211873.7471159.406783.00346720.73253516.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7334.825790.164956.1069353.6740500.01
投资支付的现金(万元)258964.81182934.4371934.43281400.00259400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266299.62188724.5876890.52350753.67299900.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54425.88-117565.19-70107.52-4032.94-46383.02
吸收投资收到的现金(万元)37215.3537215.3536948.9134001.156176.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37215.3537215.3536948.9134001.156176.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18816.9411512.538180.4267854.0754377.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2848.44------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58880.7351576.3147977.76101855.2260554.44
偿还债务支付的现金(万元)38528.3428848.0218258.3327892.0220882.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5470.51557.35261.4114326.2813813.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25623.21--1307.851153.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70077.5755028.5826259.2143526.1535848.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11196.84-3452.2721718.5558329.0724705.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.0419.095.15-53.4590.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69692.65-126993.34-53886.7430188.67-38328.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303094.06303094.06303094.06272905.39272905.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233401.41176100.71249207.32303094.06234576.71
净利润(万元)---12005.51--8389.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1468.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--873.38--1709.31--
长期待摊费用摊销(万元)------593.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.58---15.90--
固定资产报废损失(万元)--1555.65--1.01--
公允价值变动损失(万元)--9358.07---2921.91--
财务费用(万元)---1639.94---3695.91--
投资损失(万元)---2189.36---11024.57--
递延所得税资产减少(万元)---2718.87---2629.51--
递延所得税负债增加(万元)---980.09--1962.98--
存货的减少(万元)---8338.98---21869.92--
经营性应收项目的减少(万元)--2594.12--16777.75--
经营性应付项目的增加(万元)---481.91---25908.42--
其他(万元)--6894.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5994.98---24054.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176100.71--303094.06--
减:现金的期初余额(万元)--303094.06--272905.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---126993.34--30188.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--31.23--486.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--664.66--1149.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-08-282024-04-272023-10-31
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