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东软集团(600718)现金流量表图
东软集团(600718)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405307.15181770.32940648.36564376.62357843.31
收到的税费返还(万元)4750.333291.9512320.298442.638070.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16072.7010805.1733042.6516161.8317116.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426130.18195867.44986011.30588981.08383030.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172393.0196034.68408427.29259479.70177332.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215181.48121874.59389210.81293826.35202493.49
支付的各项税费(万元)23187.3812386.1443181.2231917.4024280.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33619.4917139.8465365.4043190.8031092.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)444381.36247435.25906184.71628414.25435199.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18251.18-51567.8079826.58-39433.17-52168.91
收回投资收到的现金(万元)365196.00197900.00680574.00480524.00339786.80
取得投资收益收到的现金(万元)1266.12633.382163.561341.02776.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.144.4644.0813.022.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------83.8983.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)366491.26198537.84682865.53481961.93340650.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12286.447380.8435807.8625582.4817449.95
投资支付的现金(万元)342196.00148550.00718698.45459393.50321333.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------417.63192.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)354491.13155930.84755342.52485393.61338975.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12000.1342607.00-72476.99-3431.681674.68
吸收投资收到的现金(万元)----50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105000.00--31033.8631033.8631033.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105000.00--31083.8631083.8631083.86
偿还债务支付的现金(万元)105000.00--31534.4631034.4631034.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1282.58724.212785.001971.461234.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----84.31----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15105.05--6878.334883.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126778.8415829.2642129.0539884.2537152.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21778.84-15829.26-11045.19-8800.39-6068.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7346.02-4694.60-962.30-5103.00-1982.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35375.91-29484.66-4657.90-56768.24-58545.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228561.74228561.74233219.64233219.64233219.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193185.83199077.08228561.74176451.40174674.62
净利润(万元)9353.47--7050.06--9160.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------4286.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6628.22--13677.85--7262.69
长期待摊费用摊销(万元)--------762.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.30--12.72--4.36
固定资产报废损失(万元)8114.70--16161.10--24.32
公允价值变动损失(万元)47.70--1608.08--1039.62
财务费用(万元)6631.16--3213.63--2501.85
投资损失(万元)7251.62--20513.20--5437.25
递延所得税资产减少(万元)22.55--377.50---162.20
递延所得税负债增加(万元)469.50---56.23--997.38
存货的减少(万元)-70844.00--52691.38---83587.71
经营性应收项目的减少(万元)12331.29---34934.52--11532.74
经营性应付项目的增加(万元)-8354.63---22638.29---22431.41
其他(万元)630.63---1955.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------52168.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)193185.83--228561.74--174674.62
减:现金的期初余额(万元)228561.74--233219.64--233219.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------58545.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------944.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1347.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-242023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-242023-10-282023-08-27
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