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东软集团(600718)现金流量表图
东软集团(600718)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)626532.18405307.15181770.32940648.36564376.62
收到的税费返还(万元)6651.664750.333291.9512320.298442.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26691.0116072.7010805.1733042.6516161.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)659874.85426130.18195867.44986011.30588981.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279413.99172393.0196034.68408427.29259479.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)311045.22215181.48121874.59389210.81293826.35
支付的各项税费(万元)33290.1723187.3812386.1443181.2231917.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58877.1133619.4917139.8465365.4043190.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)682626.49444381.36247435.25906184.71628414.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22751.64-18251.18-51567.8079826.58-39433.17
收回投资收到的现金(万元)567474.50365196.00197900.00680574.00480524.00
取得投资收益收到的现金(万元)1967.371266.12633.382163.561341.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.8529.144.4644.0813.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------83.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)569494.73366491.26198537.84682865.53481961.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27447.5112286.447380.8435807.8625582.48
投资支付的现金(万元)549416.00342196.00148550.00718698.45459393.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1649.19------417.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)578512.70354491.13155930.84755342.52485393.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9017.9712000.1342607.00-72476.99-3431.68
吸收投资收到的现金(万元)197.24----50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)197.24----50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105000.00105000.00--31033.8631033.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105197.24105000.00--31083.8631083.86
偿还债务支付的现金(万元)105000.00105000.00--31534.4631034.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17342.301282.58724.212785.001971.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------84.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21005.70--15105.05--6878.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143348.00126778.8415829.2642129.0539884.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38150.76-21778.84-15829.26-11045.19-8800.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-986.39-7346.02-4694.60-962.30-5103.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70906.77-35375.91-29484.66-4657.90-56768.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228561.74228561.74228561.74233219.64233219.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157654.97193185.83199077.08228561.74176451.40
净利润(万元)--9353.47--7050.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6628.22--13677.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.30--12.72--
固定资产报废损失(万元)--8114.70--16161.10--
公允价值变动损失(万元)--47.70--1608.08--
财务费用(万元)--6631.16--3213.63--
投资损失(万元)--7251.62--20513.20--
递延所得税资产减少(万元)--22.55--377.50--
递延所得税负债增加(万元)--469.50---56.23--
存货的减少(万元)---70844.00--52691.38--
经营性应收项目的减少(万元)--12331.29---34934.52--
经营性应付项目的增加(万元)---8354.63---22638.29--
其他(万元)--630.63---1955.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193185.83--228561.74--
减:现金的期初余额(万元)--228561.74--233219.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-242023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-242023-10-28
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