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科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135908.1962361.79358703.61264403.28199691.58
收到的税费返还(万元)435.59418.281077.361039.12559.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128331.7589164.58138528.537958.585979.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264675.53151944.64498309.50273400.99206230.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90028.5040732.93265450.42221493.06181629.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19972.9010160.3733011.0425355.5516701.84
支付的各项税费(万元)6673.973891.9619352.9217331.1114901.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136118.28109025.84143888.8516031.3513873.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252793.65163811.11461703.23280211.06227106.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11881.88-11866.4736606.27-6810.08-20875.72
收回投资收到的现金(万元)8559.487057.1223274.8684282.3363239.50
取得投资收益收到的现金(万元)9569.341.4512634.7010573.5210544.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1678.68347.33199.245.724.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----248.58247.96124.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19807.507406.6036357.3895109.5373911.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13199.2610359.5072207.0554144.5244977.32
投资支付的现金(万元)8641.996989.8031911.1192306.1466431.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22141.2517741.31104118.16146950.66111408.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2333.75-10334.71-67760.78-51841.13-37496.54
吸收投资收到的现金(万元)----2871.052871.053854.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97700.0062900.00264203.12195886.89137916.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----71561.19105154.6265787.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222722.32119740.78338635.35303912.56207558.60
偿还债务支付的现金(万元)103002.2859855.95163981.8597045.0549419.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7367.543392.6315167.1611119.606994.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----81908.32116874.3276564.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222417.37109523.99261057.34225038.97132978.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)304.9510216.7977578.0278873.5974580.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.94-28.17118.4260.049.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9712.14-12012.5646541.9220282.4216217.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121752.46121728.0275068.4775068.4775074.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131464.60109715.46121610.3995350.8991291.18
净利润(万元)492.97---13569.08--1057.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7038.85--0.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2934.90--4949.85--2340.33
长期待摊费用摊销(万元)----662.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)107.18--25.16--24.67
固定资产报废损失(万元)9378.65--5.45--9208.17
公允价值变动损失(万元)116.84---117.22---34.93
财务费用(万元)5378.64--14683.45--5902.78
投资损失(万元)-1253.49---2052.48---4224.21
递延所得税资产减少(万元)-890.82---5580.34---1551.35
递延所得税负债增加(万元)-237.48---777.62---324.83
存货的减少(万元)1829.34--3089.21--1275.81
经营性应收项目的减少(万元)195.40--4773.59---23203.97
经营性应付项目的增加(万元)-7286.11--2606.54---12193.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----36606.27---19010.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)131464.60--121610.39--91291.18
减:现金的期初余额(万元)121752.46--75068.47--75074.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----46541.92--16082.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----241.74---261.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1890.07--825.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-282024-08-30
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