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连云港(601008)现金流量表图
连云港(601008)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43290.11251487.10137087.3187819.5843707.46
收到的税费返还(万元)91.52517.93425.45315.48144.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)96374.928334.442737.08----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3164.4110827.248114.275430.962710.58
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188.023656.732764.552626.502626.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143108.97286667.16162456.56129267.7779378.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24073.89124884.1177161.9243091.4922691.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15953.7356901.5638464.5526738.5215035.27
支付的各项税费(万元)2272.1410776.188342.745428.972709.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)83.67--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)3467.073930.971651.95----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)415.241008.84658.09437.04226.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)954.564889.143475.972694.971134.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47220.31202390.80129755.2298663.4075435.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95888.6684276.3632701.3430604.373943.10
收回投资收到的现金(万元)--12000.002000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--4508.252250.792250.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--873.56905.24586.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--17381.805156.034837.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108.4830650.718088.046123.081708.76
投资支付的现金(万元)27704.2860416.424450.004450.002450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--459.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27812.7691526.2612538.0410573.084158.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27812.76-74144.46-7382.01-5735.97-4158.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77570.00242569.79161400.0056000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50000.0050000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77570.00292569.79211400.0056000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)18600.00149980.00129490.0043000.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2806.7720933.8316380.8012810.262629.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6603.336603.333920.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38504.40112177.9054584.262592.6440.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59911.17283091.73200455.0658402.9024669.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17658.839478.0510944.94-2402.905330.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.06137.96136.59103.93-27.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85720.6819747.9236400.8622569.435087.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148831.98129084.06122428.64122428.64129084.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234552.66148831.98158829.50144998.07134171.54
净利润(万元)--28816.02--13261.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.02--19.25--
长期待摊费用摊销(万元)--658.41--311.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1419.02---343.79--
固定资产报废损失(万元)--2.10------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12476.93--3627.21--
投资损失(万元)---4954.75---2073.55--
递延所得税资产减少(万元)--95.57---1376.65--
递延所得税负债增加(万元)---558.25--1557.12--
存货的减少(万元)---378.51--14.71--
经营性应收项目的减少(万元)--21818.84--25899.84--
经营性应付项目的增加(万元)---7873.31---22255.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84276.36--30604.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148831.98--144998.07--
减:现金的期初余额(万元)--129084.06--122428.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19747.92--22569.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---49.68---857.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2185.99--1093.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-282023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-282023-08-272024-04-26
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