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紫金矿业(601899)现金流量表图
紫金矿业(601899)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16640904.638004377.5132107670.8424320218.2116099740.81
收到的税费返还(万元)126421.1766122.81--168642.55114167.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68979.6236551.08160074.49111356.2998798.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16836305.428107051.4032267745.3324600217.0416312706.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13028576.216406340.3025501510.5219899718.7213275563.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)660578.93399117.59983475.59870099.50604518.02
支付的各项税费(万元)836833.72366341.511590417.601018437.97690293.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)265633.57118044.57506335.02239641.99139561.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14791622.437289843.9828581738.7322027898.1914709935.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2044682.98817207.423686006.602572318.851602770.73
收回投资收到的现金(万元)278884.42125360.76268494.57180661.83204816.02
取得投资收益收到的现金(万元)70206.032241.72128717.9079842.6182855.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1058.47865.939981.73736.42343.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19278.23----1253.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24288.7969934.18241695.25279352.67222079.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393715.95198402.59648889.46541847.27510094.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1214869.47628219.613042866.371928019.001264137.57
投资支付的现金(万元)380355.35183779.89715326.91677717.13429229.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----277037.12195096.40195096.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167854.29175485.3310120.00159058.79106765.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1763079.11987484.844045350.402959891.321995229.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1369363.16-789082.25-3396460.95-2418044.06-1485134.36
吸收投资收到的现金(万元)393835.985.0023520.5511513.398056.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4628.765.0023520.5511513.398056.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2681677.691689282.145783635.235451959.293011635.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----90735.992143.382188.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5184553.161689287.147429889.315465616.053657559.95
偿还债务支付的现金(万元)3603295.431240682.864561296.454476662.292408454.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)921312.01156900.701517456.741045455.15847656.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)128247.5551550.29308121.84167557.6594017.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58746.0351399.97751544.65557206.63244000.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5186561.931448983.548011588.146079324.073849097.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2008.77240303.60-581698.83-613708.01-191537.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6391.05-7568.5194732.02135021.0582259.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)666920.01260860.27-197421.15-324412.178359.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1769246.701769246.701966667.851966667.851966667.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2436166.712030106.971769246.701642255.681975026.96
净利润(万元)1847578.14--2653959.95--1283302.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----51904.74---7192.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142290.24--290981.55--149043.19
长期待摊费用摊销(万元)23476.59--35936.04--19231.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1449.02---3731.05---990.70
固定资产报废损失(万元)2299.77--23258.46--1292.97
公允价值变动损失(万元)57934.76--1862.37---17609.04
财务费用(万元)143803.44--358347.72--152389.09
投资损失(万元)-223820.90---352410.20---172266.49
递延所得税资产减少(万元)-10219.38---59356.67---35281.22
递延所得税负债增加(万元)-39028.84---64587.64---3619.54
存货的减少(万元)-440705.21---130337.58---241638.20
经营性应收项目的减少(万元)159550.07---50078.66--177623.05
经营性应付项目的增加(万元)-31248.61--204134.47---70905.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2044682.98--3686006.60--1602770.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2384185.72--1755977.05--1907987.67
减:现金的期初余额(万元)1755977.05--1900987.80--1900987.80
加:现金等价物的期末余额(万元)51981.00--13269.66--67039.29
减:现金等价物的期初余额(万元)13269.66--65680.05--65680.05
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)666920.01---197421.15--8359.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-397.78--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5667.71--10960.67--5171.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-222024-03-222023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-232024-03-242023-10-282023-08-27
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