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佳禾食品(605300)现金流量表图
佳禾食品(605300)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196777.03134173.1775788.06316382.26235204.47
收到的税费返还(万元)1630.871260.44417.431417.721026.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4026.921793.971367.984352.243602.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202434.83137227.5977573.48322152.22239832.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158237.77107484.1251445.28252080.83190350.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15095.7510491.265956.3317393.5413305.59
支付的各项税费(万元)7974.756619.073463.5115008.6811333.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8743.995299.342371.578244.176129.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190052.26129893.7863236.69292727.22221119.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12382.577333.8114336.7929425.0018713.34
收回投资收到的现金(万元)12000.0041000.0029000.008759.23--
取得投资收益收到的现金(万元)1083.11888.50557.832177.461452.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.4244.421.801.4018.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--0.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16127.5344932.9229559.6310938.591470.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8439.395954.652319.118602.676920.32
投资支付的现金(万元)1995.90----2040.0018284.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10435.295954.652319.1117642.6728205.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5692.2338978.2727240.52-6704.07-26734.81
吸收投资收到的现金(万元)89.141.20--258.64258.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)89.141.20--258.64258.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1587.341587.341587.3412932.0712932.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29817.5814915.82--75548.1857639.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31494.0716504.366536.3588738.8970830.19
偿还债务支付的现金(万元)4587.954587.953006.1214989.2712989.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11093.1011093.10--3773.533745.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65308.9552055.56--74488.5738455.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80990.0067736.6138319.2393251.3655190.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49495.94-51232.25-31782.88-4512.4715640.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.9294.96-40.60251.45513.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31400.21-4825.229753.8318459.908131.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61858.3361858.3361858.3343398.4243398.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30458.1157033.1171612.1561858.3351530.28
净利润(万元)--7034.97--25670.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--540.81--570.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.02--289.00--
长期待摊费用摊销(万元)--118.32--462.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.90--0.90--
固定资产报废损失(万元)--27.78--32.29--
公允价值变动损失(万元)---806.73---2506.07--
财务费用(万元)--121.34--63.95--
投资损失(万元)--42.03--177.24--
递延所得税资产减少(万元)---544.59---371.17--
递延所得税负债增加(万元)--253.77--1038.44--
存货的减少(万元)---4026.88--5008.25--
经营性应收项目的减少(万元)--14039.59--2671.73--
经营性应付项目的增加(万元)---13212.98---11890.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7333.81--29425.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57033.11--61858.33--
减:现金的期初余额(万元)--61858.33--43398.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4825.22--18459.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---761.73--0.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.48--312.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-09-022024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-252024-09-022024-04-192024-04-192023-10-27
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