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佳禾食品(605300)现金流量表图
佳禾食品(605300)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75788.06316382.26235204.47156013.9075762.98
收到的税费返还(万元)417.431417.721026.19764.56262.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1367.984352.243602.102573.051515.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77573.48322152.22239832.76159351.5177540.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51445.28252080.83190350.70125382.3765651.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5956.3317393.5413305.599014.045012.12
支付的各项税费(万元)3463.5115008.6811333.827457.193276.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2371.578244.176129.324172.241128.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63236.69292727.22221119.43146025.8475069.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14336.7929425.0018713.3413325.672471.35
收回投资收到的现金(万元)29000.008759.23----13420.50
取得投资收益收到的现金(万元)557.832177.461452.00705.87501.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.801.4018.5018.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29559.6310938.591470.49724.3713922.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2319.118602.676920.324210.742345.16
投资支付的现金(万元)--2040.0018284.9914754.001540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7000.003000.003000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2319.1117642.6728205.3121964.743885.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27240.52-6704.07-26734.81-21240.3710037.18
吸收投资收到的现金(万元)--258.64258.64258.64258.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--258.64258.64258.64258.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1587.3412932.0712932.0712932.073000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--75548.1857639.4924335.067429.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6536.3588738.8970830.1937525.7710688.09
偿还债务支付的现金(万元)3006.1214989.2712989.275000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3773.533745.583688.3531.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--74488.5738455.3514828.711165.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38319.2393251.3655190.2023517.071197.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31782.88-4512.4715640.0014008.709491.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.60251.45513.34479.72-208.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9753.8318459.908131.866573.7221790.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61858.3343398.4243398.4243398.4243398.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71612.1561858.3351530.2849972.1465189.36
净利润(万元)--25670.29--13579.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--570.49--412.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.00--147.59--
长期待摊费用摊销(万元)--462.91--227.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.90--0.90--
固定资产报废损失(万元)--32.29--16.12--
公允价值变动损失(万元)---2506.07---1344.84--
财务费用(万元)--63.95--189.29--
投资损失(万元)--177.24--88.01--
递延所得税资产减少(万元)---371.17---57.12--
递延所得税负债增加(万元)--1038.44--462.02--
存货的减少(万元)--5008.25--1750.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2671.73--4997.81--
经营性应付项目的增加(万元)---11890.25---10909.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29425.00--13325.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61858.33--49972.14--
减:现金的期初余额(万元)--43398.42--43398.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18459.90--6573.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.89---267.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--312.66--153.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-302023-04-29
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