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中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3261605.7011999046.609410453.005996722.902648177.80
收到的税费返还(万元)113888.50334750.50255067.30163129.2054928.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38727.1098666.2097069.4092932.5050947.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3414221.3012432463.309762589.706252784.602754053.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3105210.609872489.008014213.105127766.602178664.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)378158.701248759.70971999.00632587.40315979.10
支付的各项税费(万元)76880.50574175.00606343.10489158.3097351.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50180.10466721.00311762.00204100.50104302.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3610429.9012162144.709904317.206453612.802696297.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-196208.60270318.60-141727.50-200828.2057755.70
收回投资收到的现金(万元)236961.20723801.20597265.30459499.90180615.80
取得投资收益收到的现金(万元)16772.3068441.7064946.8050114.408804.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9159.9040955.407968.705664.003723.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------380.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----709.50709.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263893.40833198.30671202.30516367.80193523.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69691.10547585.40312756.60245064.9052154.40
投资支付的现金(万元)615456.50904708.00740642.90600783.50404261.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--18226.501019.001043.402146.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--167899.70144783.4076762.3012468.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)713549.701650653.401199201.90923654.10471030.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-449656.30-817455.10-527999.60-407286.30-277506.40
吸收投资收到的现金(万元)12258.70220301.50216335.909669.30158.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12258.70220301.50216335.909669.30158.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00600000.00399966.80249966.80--
取得借款收到的现金(万元)1027137.203370972.801725603.501421162.60680464.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4034.908999.70995.7050962.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1645395.904195309.202350905.901681794.40731584.80
偿还债务支付的现金(万元)586986.802749960.101235220.70853250.40332394.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61129.30390014.60288930.20116831.7050559.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--91050.00--32238.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--84833.3027876.2021245.505295.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)675794.303224808.001552027.10991327.60388248.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)969601.60970501.20798878.80690466.80343336.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5465.3020486.906257.8030657.20-16885.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)329202.00443851.60135409.50113009.50106700.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2035081.601591230.001591230.001591230.001591230.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2364283.602035081.601726639.501704239.501697930.10
净利润(万元)--186337.40--99038.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52631.40--10041.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27741.70--15343.70--
长期待摊费用摊销(万元)--33545.00--19925.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2145.10---353.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--61138.50--112567.00--
财务费用(万元)--186185.40--73920.40--
投资损失(万元)--33445.30---7408.40--
递延所得税资产减少(万元)---46859.90---14560.60--
递延所得税负债增加(万元)--39366.60--9350.10--
存货的减少(万元)---108840.20---96308.70--
经营性应收项目的减少(万元)---825458.00---451541.70--
经营性应付项目的增加(万元)--322085.90---153562.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--270318.60---200828.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2035081.60--1704239.50--
减:现金的期初余额(万元)--1591230.00--1591230.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--443851.60--113009.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14460.90--3453.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30316.40--14138.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
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