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中远海控(601919)现金流量表图
中远海控(601919)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17095209.819912491.064722708.9018202022.6313938911.26
收到的税费返还(万元)86908.5255326.6924361.2494704.4166271.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)736751.70419392.97204069.821323950.371074841.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17918870.0310387210.724951139.9619620677.4115080023.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10580186.756744017.923342298.8613776592.4810033803.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1176922.72807671.92516250.251805088.201461248.35
支付的各项税费(万元)584259.89313845.3793981.461329199.131163042.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)408143.54257825.94112121.17448592.12369565.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12749512.908123361.154064651.7417359471.9313027660.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5169357.132263849.57886488.222261205.482052363.57
收回投资收到的现金(万元)4058.994051.24--27913.8826870.95
取得投资收益收到的现金(万元)238376.75172441.9210182.92252634.98216857.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29367.3323109.3510155.5637507.8028544.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1210.28--16121.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273024.07200815.1321548.75337800.96288395.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1567198.971182684.15412516.641532066.791030643.91
投资支付的现金(万元)255190.5053619.68680.00570864.36568047.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------54609.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40.83--15191.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1822523.831236438.30413237.472172870.631668492.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1549499.75-1035623.17-391688.72-1835069.67-1380096.97
吸收投资收到的现金(万元)9616.543796.019.768202.588194.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9301.013487.893.55436.28433.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)630516.07585068.68116209.72970473.85703684.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----407.21--17762.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)640212.11589795.30116626.681007258.90729641.21
偿还债务支付的现金(万元)1620997.291408154.83949370.771002958.12911542.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)574828.89525738.0762513.744150872.473109585.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)62671.3451516.614069.73841875.70684911.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----415819.85--1383193.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3319833.642739600.511427704.357009428.655404321.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2679621.53-2149805.21-1311077.67-6002169.75-4674680.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123260.9145261.3610098.98125973.19217947.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)816974.94-876317.44-806179.19-5450060.75-3784466.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18116543.9618111331.5518111331.5523561392.3023561392.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18933518.9017235014.1117305152.3618111331.5519776926.18
净利润(万元)--1925536.70--2839565.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19184.09--38116.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8758.98---10655.65--
固定资产报废损失(万元)--389900.57--720793.60--
公允价值变动损失(万元)---589.60---570.02--
财务费用(万元)--114224.11--233301.41--
投资损失(万元)---263454.13---475382.42--
递延所得税资产减少(万元)--2777.41--60219.70--
递延所得税负债增加(万元)--37901.59--34051.02--
存货的减少(万元)---24264.86--45305.26--
经营性应收项目的减少(万元)---431357.19--414746.28--
经营性应付项目的增加(万元)---35534.87---2799666.42--
其他(万元)---153.38---7286.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17235014.11--18111331.55--
减:现金的期初余额(万元)--18111331.55--23561392.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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