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中远海控(601919)现金流量表图
中远海控(601919)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4722708.9018202022.6313938911.269610272.214973375.38
收到的税费返还(万元)24361.2494704.4166271.3242231.1820812.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)204069.821323950.371074841.32535167.51283499.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4951139.9619620677.4115080023.8910187670.905277688.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3342298.8613776592.4810033803.796592195.203096704.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)516250.251805088.201461248.351159404.04576784.61
支付的各项税费(万元)93981.461329199.131163042.22861998.49887738.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112121.17448592.12369565.98247912.54101163.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4064651.7417359471.9313027660.328861510.274662390.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)886488.222261205.482052363.571326160.63615297.50
收回投资收到的现金(万元)--27913.8826870.9519695.2019488.84
取得投资收益收到的现金(万元)10182.92252634.98216857.68103724.906790.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10155.5637507.8028544.7014020.965362.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1210.28--16121.8015987.3615800.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21548.75337800.96288395.13153428.4247442.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)412516.641532066.791030643.91743378.50469857.53
投资支付的现金(万元)680.00570864.36568047.74567731.38532448.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----54609.0554609.0553608.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.83--15191.4015037.7837.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)413237.472172870.631668492.101380756.711055951.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-391688.72-1835069.67-1380096.97-1227328.29-1008509.34
吸收投资收到的现金(万元)9.768202.588194.137626.50132.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.55436.28433.8487.2780.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116209.72970473.85703684.83410258.21245723.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)407.21--17762.2413246.5612885.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116626.681007258.90729641.21431131.27258742.44
偿还债务支付的现金(万元)949370.771002958.12911542.66532420.86298573.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62513.744150872.473109585.613028934.52101153.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4069.73841875.70684911.02675906.6442412.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)415819.85--1383193.17989473.62586629.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1427704.357009428.655404321.434550829.00986356.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1311077.67-6002169.75-4674680.22-4119697.73-727614.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10098.98125973.19217947.50282099.80-209864.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-806179.19-5450060.75-3784466.12-3738765.59-1330690.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18111331.5523561392.3023561392.3023561392.3023561392.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17305152.3618111331.5519776926.1819822626.7122230702.26
净利润(万元)--2839565.85--1967578.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------203.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38116.34--18775.19--
长期待摊费用摊销(万元)------6401.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10655.65---3238.59--
固定资产报废损失(万元)--720793.60--312.30--
公允价值变动损失(万元)---570.02---3212.04--
财务费用(万元)--233301.41---105312.57--
投资损失(万元)---475382.42---249368.47--
递延所得税资产减少(万元)--60219.70---2608.16--
递延所得税负债增加(万元)--34051.02--55245.95--
存货的减少(万元)--45305.26--72239.12--
经营性应收项目的减少(万元)--414746.28--255081.41--
经营性应付项目的增加(万元)---2799666.42---1625371.32--
其他(万元)---7286.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1326160.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18111331.55--19822626.71--
减:现金的期初余额(万元)--23561392.30--23561392.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3738765.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------18167.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------610178.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-302023-04-29
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